セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 109,846 |
| 減価償却費 | 198,258 |
| 長期前払費用償却額 | 6,061 |
| 敷金償却 | 13,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,221 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,777 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -9,499 |
| 受取利息 | -251 |
| 支払利息 | 1,314 |
| 固定資産売却益 | -2,623 |
| 固定資産売却損 | 854 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,278 |
| 創立費 | 963 |
| 株式報酬費用 | 3,955 |
| 新株予約権戻入益 | -6,931 |
| 現物配当に伴う交換損失 | 51,402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,177 |
| その他 | 40,442 |
| 小計 | 418,190 |
| 利息の支払額 | -1,314 |
| 利息の受取額 | 215 |
| 法人税等の支払額 | -91,974 |
| 法人税等の還付額 | 7,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,992 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,365 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,165 |
| その他の支出 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 207 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,296 |
| リース債務の返済による支出 | -20,571 |
| 配当金の支払額 | -98,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,711,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
