セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,959 | 658,808 |
| 減価償却費 | 19,649 | 23,471 |
| 長期前払費用償却額 | 7,511 | 7,125 |
| 敷金償却 | 659 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 942 | -2,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,932 | 14,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,500 |
| 受取利息 | -1 | -7 |
| 支払利息 | 11 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,413 | 16,524 |
| 補助金収入 | -1,775 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,507 | 2,017 |
| 株式交付費 | 18 | 6 |
| 株式報酬費用 | 16,414 | 12,457 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,213 | 240,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,308 | -7,485 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,129 | -15,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,576 | -38,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,808 | -2,624 |
| その他 | -139,494 | -45,018 |
| 小計 | 344,655 | 856,685 |
| 利息の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -11 | － |
| 補助金の受取額 | 13,973 | － |
| 法人税等の支払額 | -300,644 | -398,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,975 | 458,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,580 | -25,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,850 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56 | -9,983 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -171,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,364 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,851 | -206,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,091 | 2,907 |
| リース債務の返済による支出 | -1,097 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994 | 2,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,413 | -16,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,468 | 237,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,123,580 | 3,361,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
