セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,808 | 439,774 |
| 減価償却費 | 23,471 | 56,040 |
| 長期前払費用償却額 | 7,125 | 6,540 |
| 敷金償却 | 659 | 7,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,576 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,361 | 22,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 2,000 |
| 株式報酬費用 | 12,457 | 2,698 |
| 受取利息 | -7 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,359 |
| 補助金収入 | － | -111,510 |
| 株式交付費 | 6 | 20 |
| 支払利息 | － | 720 |
| 為替差損益（△は益） | 16,524 | -612 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,017 | 3,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,540 |
| 新株予約権戻入益 | -8,495 | -5,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,204 | -19,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,485 | 74,051 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,567 | -13,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,676 | -1,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,624 | -23,171 |
| その他 | -45,018 | 21,220 |
| 小計 | 856,685 | 410,572 |
| 利息の支払額 | － | -720 |
| 利息の受取額 | 7 | 2 |
| 補助金の受取額 | － | 134,529 |
| 法人税等の支払額 | -398,519 | -20,677 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,174 | 526,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,884 | -277,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,210 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,983 | -22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171,094 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,961 | -282,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -3,885 |
| 株式の発行による収入 | 2,907 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 上場関連費用の支出 | － | -19,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,083 |
| 配当金の支払額 | － | -393,210 |
| その他 | -493 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,907 | -426,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,524 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,595 | -182,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,361,176 | 4,598,899 |
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