セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 23,075 |
| 減価償却費 | 98,845 |
| 長期前払費用償却額 | 2,802 |
| 敷金償却 | 5,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,970 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13,063 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -11,416 |
| 受取利息 | -52 |
| 支払利息 | 564 |
| 固定資産売却益 | -1,678 |
| 固定資産売却損 | 830 |
| 為替差損益（△は益） | 894 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,538 |
| 創立費 | 963 |
| 株式交付費 | 3 |
| 株式報酬費用 | 2,155 |
| 新株予約権戻入益 | -4,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,209 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,243 |
| その他 | 43,943 |
| 小計 | 180,009 |
| 利息の支払額 | -564 |
| 利息の受取額 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -12,592 |
| 法人税等の還付額 | 7,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,267 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,011 |
| その他の支出 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 69 |
| リース債務の返済による支出 | -10,246 |
| 配当金の支払額 | -98,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,407,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
