セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,075 | 108,328 |
| 減価償却費 | 98,845 | 88,284 |
| 減損損失 | － | 11,665 |
| 長期前払費用償却額 | 2,802 | 4,464 |
| 敷金償却 | 5,493 | 2,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -13,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,970 | -3,857 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13,063 | |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -11,416 | -35,999 |
| 受取利息 | -52 | -258 |
| 支払利息 | 564 | 487 |
| 固定資産売却益 | -1,678 | -487 |
| 固定資産売却損 | 830 | － |
| 為替差損益（△は益） | 894 | -466 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,538 | 11,855 |
| 創立費 | 963 | － |
| 株式交付費 | 3 | 6 |
| 株式報酬費用 | 2,155 | 1,149 |
| 上場関連費用 | － | 3,000 |
| 新株予約権戻入益 | -4,124 | -6,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,621 | 34,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,209 | -41,421 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,833 | 1,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,172 | 56,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,243 | -4,368 |
| その他 | 43,943 | 15,715 |
| 小計 | 180,009 | 232,115 |
| 利息の支払額 | -564 | -487 |
| 利息の受取額 | 52 | 219 |
| 法人税等の支払額 | -12,592 | -21,783 |
| 法人税等の還付額 | 7,978 | 77,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,883 | 287,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,076 | -497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,918 | 625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -89,005 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,639 | -13,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,011 | － |
| その他の支出 | -963 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,983 | -103,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 69 | 1,477 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,246 | -10,405 |
| 配当金の支払額 | -98,790 | -98,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,968 | -110,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -894 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,004 | 74,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,407,920 | 4,786,531 |
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