セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,473 | 495,959 |
| 減価償却費 | 13,500 | 19,649 |
| 長期前払費用償却額 | 10,263 | 7,511 |
| 敷金償却 | 1,316 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 452 | 942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,172 | 24,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 87 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -197 | -5,413 |
| 補助金収入 | -15,557 | -1,775 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,692 | 1,507 |
| 株式交付費 | 30 | 18 |
| 株式報酬費用 | 5,704 | 16,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,405 | -80,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,158 | -29,308 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,943 | -21,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,757 | 40,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -934 | 12,808 |
| その他 | -48,403 | -139,494 |
| 小計 | 371,849 | 344,655 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -87 | -11 |
| 補助金の受取額 | 40,066 | 13,973 |
| 法人税等の支払額 | -97,804 | -300,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,025 | 57,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,701 | -70,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,670 | -3,850 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,494 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,000 | -11,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,865 | -85,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,948 | 2,091 |
| リース債務の返済による支出 | -1,575 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,373 | 994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 5,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,730 | -21,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,322 | 2,387,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
