セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,084 | 435,473 |
| 減価償却費 | 12,235 | 13,500 |
| 長期前払費用償却額 | 21,078 | 10,263 |
| 敷金償却 | 1,773 | 1,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,266 | 27,172 |
| 受取利息 | -7 | -1 |
| 支払利息 | 161 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | － | -197 |
| 補助金収入 | － | -15,557 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,692 |
| 株式交付費 | 869 | 30 |
| 株式報酬費用 | － | 5,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,772 | -39,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,953 | -36,158 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,864 | -18,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,979 | 33,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,287 | -934 |
| その他 | -47,002 | -48,403 |
| 小計 | 173,962 | 371,849 |
| 利息の受取額 | 7 | 1 |
| 利息の支払額 | -161 | -87 |
| 補助金の受取額 | － | 40,066 |
| 法人税等の支払額 | -47,013 | -97,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,794 | 314,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,825 | -32,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -3,670 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,480 | -14,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -125,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,335 | -175,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 150,157 | 8,948 |
| リース債務の返済による支出 | -1,501 | -1,575 |
| その他 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,356 | 7,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,815 | 145,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757,015 | 1,902,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
