セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 187,084 |
| 減価償却費 | 12,235 |
| 長期前払費用償却額 | 21,078 |
| 敷金償却 | 1,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,266 |
| 受取利息 | -7 |
| 支払利息 | 161 |
| 株式交付費 | 869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,953 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,287 |
| その他 | -47,002 |
| 小計 | 173,962 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -47,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,030 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 150,157 |
| リース債務の返済による支出 | -1,501 |
| その他 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,367 |
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