セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,807 | 1,006,367 |
| 減価償却費 | 26,269 | 30,534 |
| 長期前払費用償却額 | 36,285 | 22,293 |
| 敷金償却 | 3,547 | 1,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | -3,743 |
| 受取利息 | -8 | -2 |
| 支払利息 | 286 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 1,577 | -882 |
| 助成金収入 | － | -3,177 |
| 補助金収入 | － | -17,388 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 5,717 |
| 株式交付費 | 934 | 84 |
| 株式報酬費用 | 2,574 | 14,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,783 | -83,476 |
| 棚卸資産の増減額 | 32,644 | -33,217 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,394 | -3,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,246 | 11,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,877 | -10,810 |
| その他 | 21,260 | 86,641 |
| 小計 | 407,412 | 1,023,075 |
| 利息の受取額 | 8 | 2 |
| 利息の支払額 | -286 | -136 |
| 助成金の受取額 | － | 3,177 |
| 補助金の受取額 | － | 40,066 |
| 法人税等の支払額 | -76,909 | -167,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,225 | 898,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,072 | -54,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,650 | -6,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,110 | -25,524 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,832 | -256,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 157,887 | 12,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | -802 |
| リース債務の返済による支出 | -3,039 | -3,188 |
| その他 | -1,556 | 802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,648 | 9,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,577 | 882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,463 | 652,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757,015 | 2,409,322 |
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