セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,549 | 222,919 |
| 減価償却費 | 13,318 | |
| 長期前払費用償却額 | 1,775 | |
| 敷金償却 | 2,739 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,687 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,089 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,011 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,834 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,727 | |
| その他 | 47,150 | |
| 小計 | 296,329 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 法人税等の支払額 | -82,363 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,967 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,446 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,439 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,896 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,941 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,723 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,244 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,937 |
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