財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは308,770千円の支出(前年同期は224,767千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が73,780千円、敷金及び保証金の差入による支出が58,778千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が184,816千円それぞれあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは128,943千円の収入(前年同期は398,293千円の支出)となりました。これは短期借入金の増加額が340,000千円、リース債務の返済による支出が211,056千円それぞれあったことによるものです。

2021/05/13 11:07