利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは704,086千円の収入(前年同期は956,463千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が401,431千円、減価償却費282,694千円、たな卸資産の減少額が40,622千円、仕入債務の増加額が100,326千円、未払消費税等の増加額が44,338千円、助成金等の受取額が42,376千円、法人税等の還付額が188,886千円それぞれあった一方で、売上債権の増加額が448,157千円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは97,313千円の支出(前年同期は308,770千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が65,546千円、無形固定資産の取得による支出が20,296千円、敷金及び保証金の差入による支出が25,055千円それぞれあった一方で、敷金及び保証金の回収による収入が15,154千円あったことによるものです。

2021/09/14 16:14