財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは97,313千円の支出(前年同期は308,770千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が65,546千円、無形固定資産の取得による支出が20,296千円、敷金及び保証金の差入による支出が25,055千円それぞれあった一方で、敷金及び保証金の回収による収入が15,154千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは190,128千円の支出(前年同期は128,943千円の収入)となりました。これは主に、リース債務の返済による支出が191,841千円があったことによるものです。

2021/09/14 16:14