営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて、433,659千円増加して3,120,969千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは704,086千円の収入(前年同期は956,463千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が401,431千円、減価償却費282,694千円、たな卸資産の減少額が40,622千円、仕入債務の増加額が100,326千円、未払消費税等の増加額が44,338千円、助成金等の受取額が42,376千円、法人税等の還付額が188,886千円それぞれあった一方で、売上債権の増加額が448,157千円あったことによるものです。

2021/09/14 16:14