利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、195,456千円(前年同期は443,484千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が825,146千円、減価償却費が258,961千円、未払消費税等の増加額が50,154千円それぞれあった一方で、売上債権の増加額が550,808千円、棚卸資産の増加額が109,625千円、法人税等の支払額が282,077千円それぞれあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、266,927千円(前年同期は103,322千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が162,658千円、敷金及び保証金の差入による支出が30,922千円、第1四半期連結会計期間において、株式会社ミッシュマッシュを吸収合併したことに伴う合併による支出が69,128千円それぞれあったことによるものです。

2023/09/14 15:58