営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて、319,325千円減少して2,765,716千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、195,456千円(前年同期は443,484千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が825,146千円、減価償却費が258,961千円、未払消費税等の増加額が50,154千円それぞれあった一方で、売上債権の増加額が550,808千円、棚卸資産の増加額が109,625千円、法人税等の支払額が282,077千円それぞれあったことによるものです。

2023/09/14 15:58