有価証券報告書-第19期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年1月31日) | 当連結会計年度 (2020年1月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 2,350,000千円 | 2,380,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,450,000 | 60,000 |
| 差引額 | 900,000 | 2,320,000 |
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