無形固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2022/12/15 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの運転資金需要のうち主なものはカレッジ事業に係る人件費、販売促進費等の販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要で主なものは拠点開設に係る有形固定資産及び特許使用権やソフトウェアに係る無形固定資産への投資、当社グループの事業戦略に沿った提携先や当社事業との相乗効果が見込まれる事業会社への出資または取得(M&A)によるものであります。
これらの資金需要に対して安定的な資金供給を行うための財源については、自己資金並びに金融機関からの借入金による調達資金により充当いたします。

2022/12/15 15:01