キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 18:45
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3883万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億3577万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1655万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 1月期 連結 | 通期 | 115 | -145 | 188 | -29 | - | 1,157 |
| 2019年 1月期 連結 | 通期 | 152 | -89 | 27 | 64 | - | 1,248 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 281 | -132 | -60 | 148 | -112 | 1,337 | 通期 | 385 | -223 | -248 | 162 | -50 | 1,162 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -312 | -86 | 365 | -398 | -59 | 1,129 | 通期 | -404 | -156 | 543 | -560 | -103 | 1,145 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 138 | 1 | -149 | 139 | -46 | 1,132 | 通期 | 369 | 100 | -342 | 469 | -85 | 1,265 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 50 | -118 | -201 | -68 | -88 | 989 | 通期 | 91 | -500 | 384 | -409 | -138 | 1,238 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 70 | -42 | -240 | 28 | -15 | 1,024 | 通期 | 139 | 136 | -417 | 275 | -42 | 1,094 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年1月（連）
- -2943万
- 2019年1月（連） プラ転
- 6371万
- 2020年1月（連） +153.95%
- 1億6180万
- 2021年1月（連） マイ転
- -5億6016万
- 2022年1月（連） プラ転
- 4億6909万
- 2023年1月（連） マイ転
- -4億880万
- 2024年1月（連） プラ転
- 2億7461万
営業CFマージン
- 2018年1月（連）
- 4.65%
- 2019年1月（連）
- 5.64%
- 2020年1月（連）
- 12.7%
- 2021年1月（連）
- -18.04%
- 2022年1月（連）
- 14.23%
- 2023年1月（連）
- 2.83%
- 2024年1月（連）
- 3.78%