ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,183 | 60,548 |
| 減価償却費 | 78,819 | 96,022 |
| 減損損失 | － | 15,233 |
| のれん償却額 | 22,572 | 57,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | -9,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,650 | 1,648 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -16,795 | -12,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -235 |
| 支払利息 | 6,527 | 8,507 |
| 補助金収入 | -11,029 | -10,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -452 | 79 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -129,085 | -15,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,671 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,487 | 3,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,118 | 24,547 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | 10,089 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,203 | -37,552 |
| その他 | -47,083 | 11,119 |
| 小計 | 175,388 | 186,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 235 |
| 利息の支払額 | -6,527 | -8,507 |
| 補助金の受取額 | 11,029 | 10,915 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,533 | -50,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,818 | 138,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,816 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,371 | -42,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -319,231 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,578 | -5,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,025 | 8,562 |
| その他 | -8,647 | -8,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,619 | 135,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 65,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,697 | -376,988 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,750 | 1,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,696 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 49,800 | － |
| 配当金の支払額 | -27,091 | -41,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,065 | -416,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,283 | -1,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,018 | -143,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,719 | 1,093,790 |
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