有価証券報告書-第32期(2022/02/01-2023/01/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,879 | 225,183 |
| 減価償却費 | 52,513 | 78,819 |
| のれん償却額 | － | 22,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,701 | 1,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,650 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 23,820 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -16,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -461 |
| 支払利息 | 7,748 | 6,527 |
| 補助金収入 | -19,062 | -11,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,874 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 128 | -452 |
| 保証金解約損 | 2,089 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,833 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -129,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 4,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 35,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,445 | 15,118 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 34,360 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,204 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -12,203 |
| その他 | 59,235 | -47,083 |
| 小計 | 235,774 | 175,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 461 |
| 利息の支払額 | -7,748 | -6,527 |
| 補助金の受取額 | 19,062 | 11,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 121,685 | -89,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,003 | 90,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,210 | -23,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,260 | -109,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,269 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -319,231 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,488 | -9,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74,079 | 7,025 |
| その他 | -8,292 | -8,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,096 | -499,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,111 | -464,697 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,044 | 4,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,696 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49,800 |
| 配当金の支払額 | -11 | -27,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,077 | 384,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,425 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,597 | -27,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,737 | 1,237,719 |