ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -282,859 | 135,879 |
| 減価償却費 | 96,392 | 52,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,413 | 34,701 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -6,883 | 23,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -229 |
| 支払利息 | 6,303 | 7,748 |
| 補助金収入 | -2,035 | -19,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,874 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,106 | 128 |
| 保証金解約損 | － | 2,089 |
| 債務免除益 | -4,358 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,569 | -58,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,288 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,709 | 4,445 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -34,360 | 34,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,396 | -13,204 |
| その他 | -102,768 | 59,235 |
| 小計 | -282,144 | 235,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 229 |
| 利息の支払額 | -6,738 | -7,748 |
| 補助金の受取額 | 2,035 | 19,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,813 | 121,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,303 | 369,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,462 | -34,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,055 | -37,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144,269 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,941 | -2,488 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 74,079 |
| その他 | -8,403 | -8,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,862 | 100,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,328 | -349,111 |
| 株式の発行による収入 | 4,684 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 配当金の支払額 | -63,838 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,318 | -342,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -7,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,872 | 119,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,140 | 1,264,737 |
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