ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 335,565 | -282,859 |
| 減価償却費 | 46,776 | 96,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,783 | -48,413 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 3,397 | -6,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | 864 | -356 |
| 支払利息 | 9,307 | 6,303 |
| 補助金収入 | － | -2,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,875 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 5,106 |
| 債務免除益 | － | -4,358 |
| 関係会社株式評価損 | 2,084 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 782 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,479 | 67,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,909 | 2,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,474 | 16,709 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -34,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,985 | 5,396 |
| その他 | 91,191 | -102,768 |
| 小計 | 414,489 | -282,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | -864 | 356 |
| 利息の支払額 | -9,307 | -6,738 |
| 補助金の受取額 | － | 2,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,516 | -117,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,801 | -404,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,474 | -44,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,000 | -56,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,175 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,885 | -10,941 |
| その他 | -9,863 | -8,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,997 | -155,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747,595 | -197,328 |
| 株式の発行による収入 | 318,545 | 4,684 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,003 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 自己株式の処分による収入 | 93,518 | － |
| 配当金の支払額 | -44,274 | -63,838 |
| 新株予約権の発行による収入 | 54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,747 | 543,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,828 | -16,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,012 | 1,145,140 |
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