ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,796 | 335,565 |
| 減価償却費 | 34,648 | 46,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,605 | -24,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 8,799 | 3,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | 864 |
| 支払利息 | 9,975 | 9,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,875 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,271 | 30 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,973 | -17,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,474 | -1,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,247 | -17,474 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,852 | -8,985 |
| その他 | -52,328 | 91,191 |
| 小計 | 195,831 | 414,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | -864 |
| 利息の支払額 | -9,975 | -9,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,598 | -19,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,338 | 384,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,022 | -10,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,500 | -149,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,175 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,428 | -23,885 |
| その他 | -8,673 | -9,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,624 | -222,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,438 | -747,595 |
| 株式の発行による収入 | － | 318,545 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 32,003 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 93,518 |
| 配当金の支払額 | － | -44,274 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 54 |
| その他 | 3,833 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,395 | -247,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,596 | -85,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,841 | 1,162,012 |
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