ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,548 | 230,620 |
| 減価償却費 | 96,022 | 82,415 |
| 減損損失 | 15,233 | 6,412 |
| のれん償却額 | 57,974 | 64,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,271 | 3,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,648 | 5,339 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -12,308 | -3,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -528 |
| 支払利息 | 8,507 | 10,397 |
| 補助金収入 | -10,915 | -3,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,013 | -1,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 45 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -15,896 | -34,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,639 | 20,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,547 | 16,278 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 10,089 | 1,063 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -37,552 | 14,962 |
| その他 | 11,119 | 33,134 |
| 小計 | 186,215 | 447,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 528 |
| 利息の支払額 | -8,507 | -10,355 |
| 補助金の受取額 | 10,915 | 3,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,022 | -22,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,836 | 417,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -26,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,355 | -60,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -38,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,613 | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55,271 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -49,989 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,500 | -2,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,562 | 11,696 |
| その他 | -8,541 | -7,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,779 | -226,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,000 | 125,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,000 | -61,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 317,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,988 | -257,130 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,960 | 492 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -41,530 | -4,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,558 | 119,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,985 | -3,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,928 | 307,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093,790 | 1,401,166 |
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