ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,620 | 206,770 |
| 減価償却費 | 82,415 | 86,237 |
| 減損損失 | 6,412 | － |
| のれん償却額 | 64,373 | 64,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,410 | -1,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,339 | 3,007 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -3,431 | 32,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -2,430 |
| 支払利息 | 10,397 | 16,628 |
| 補助金収入 | -3,050 | -800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,400 | -13,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -34,001 | 23,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,997 | 18,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,278 | 44,710 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 1,063 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,962 | -23,919 |
| その他 | 33,134 | 23,409 |
| 小計 | 447,040 | 478,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 2,430 |
| 利息の支払額 | -10,355 | -16,585 |
| 補助金の受取額 | 3,050 | 800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,930 | -95,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,332 | 369,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,477 | -5,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,377 | -71,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,000 | -36,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,271 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -49,989 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,689 | -977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,696 | 264 |
| その他 | -7,713 | -9,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,422 | -110,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 125,000 | 103,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -61,000 | -167,000 |
| 長期借入れによる収入 | 317,206 | 516,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,130 | -310,050 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 492 | 1,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -4,597 | -41,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,901 | 101,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,435 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,375 | 360,689 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,401,166 | 1,761,856 |
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