四半期報告書-第30期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 241,890 | -142,757 |
| 減価償却費 | 17,018 | 29,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,230 | -25,038 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -14,396 | -24,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -10 |
| 支払利息 | 4,949 | 1,861 |
| 補助金収入 | － | -768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,418 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 782 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,359 | 22,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,324 | 2,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,624 | 5,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,314 | 6,399 |
| その他 | 51,473 | -91,736 |
| 小計 | 275,752 | -216,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 10 |
| 利息の支払額 | -4,949 | -1,861 |
| 補助金の受取額 | － | 768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,192 | -95,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,567 | -312,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -31,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,000 | -26,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,018 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,549 | -6,054 |
| その他 | -3,040 | -2,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,372 | -85,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,321 | -71,886 |
| 配当金の支払額 | -44,274 | -63,815 |
| 株式の発行による収入 | 6,090 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,812 | 842 |
| 新株予約権の発行による収入 | 54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,637 | 365,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,667 | -32,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,012 | 1,129,436 |