ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142,757 | 62,067 |
| 減価償却費 | 29,128 | 29,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,038 | 36,826 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -24,030 | -8,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -66 |
| 支払利息 | 1,861 | 4,296 |
| 補助金収入 | -768 | -6,306 |
| 固定資産除却損 | － | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,598 | -74,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,225 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,916 | 1,462 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | 34,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,399 | -11,945 |
| その他 | -91,736 | 22,590 |
| 小計 | -216,086 | 89,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,861 | -4,731 |
| 補助金の受取額 | 768 | 6,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,005 | 46,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,175 | 138,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,914 | -33,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,795 | -12,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,054 | -2,488 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 70,335 |
| その他 | -2,830 | -2,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,595 | 780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,886 | -152,066 |
| 配当金の支払額 | -63,815 | -5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 842 | 3,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,141 | -148,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,576 | -13,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,140 | 1,131,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
