ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,067 | 166,592 |
| 減価償却費 | 29,722 | 34,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,826 | 527 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -8,950 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -26,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -252 |
| 支払利息 | 4,296 | 3,074 |
| 補助金収入 | -6,306 | -2,340 |
| 固定資産売却益 | － | -550 |
| 固定資産除却損 | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,353 | -45,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 4,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,462 | 20,639 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 34,360 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,945 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -20,043 |
| その他 | 22,590 | -31,447 |
| 小計 | 89,793 | 103,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 252 |
| 利息の支払額 | -4,731 | -3,074 |
| 補助金の受取額 | 6,306 | 2,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46,664 | -53,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,098 | 49,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,465 | -7,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,710 | -79,736 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,488 | -9,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,335 | － |
| その他 | -2,890 | -3,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 780 | -118,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,066 | -162,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,584 |
| 配当金の支払額 | -5 | -26,330 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,505 | 2,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,566 | -200,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,927 | -6,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,615 | -275,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,737 | 989,293 |
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