ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,592 | 21,742 |
| 減価償却費 | 34,299 | 43,596 |
| のれん償却額 | － | 29,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 527 | -6,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,429 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -26,358 | -17,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -53 |
| 支払利息 | 3,074 | 4,836 |
| 補助金収入 | -2,340 | -2,368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -550 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -45,264 | 68,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,703 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -16,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,639 | -24,977 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -20,043 | -22,073 |
| その他 | -31,447 | 17,388 |
| 小計 | 103,581 | 96,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 53 |
| 利息の支払額 | -3,074 | -4,836 |
| 補助金の受取額 | 2,340 | 2,368 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,263 | -23,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,835 | 70,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,834 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,736 | -15,480 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 550 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,578 | － |
| その他 | -3,460 | -3,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,059 | -42,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,347 | -198,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,584 | － |
| 配当金の支払額 | -26,330 | -43,077 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,482 | 1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,779 | -239,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,441 | -2,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,444 | -213,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,719 | 1,024,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
