ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,742 | 65,997 |
| 減価償却費 | 43,596 | 40,612 |
| のれん償却額 | 29,106 | 32,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,507 | 10,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,429 | 1,938 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -17,887 | 9,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -19 |
| 支払利息 | 4,836 | 4,257 |
| 補助金収入 | -2,368 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -1,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 45 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 68,633 | -56,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,452 | 713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,977 | 3,569 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22,073 | 21,658 |
| その他 | 17,388 | -22,157 |
| 小計 | 96,431 | 110,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,836 | -4,236 |
| 補助金の受取額 | 2,368 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,620 | -7,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,396 | 98,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -24,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,480 | -15,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55,271 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -5,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,696 |
| その他 | -3,819 | -2,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,299 | -103,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 215,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,066 | -113,731 |
| 配当金の支払額 | -43,077 | -4,597 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,622 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,520 | 97,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,018 | -4,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,443 | 87,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,275 | 1,181,419 |
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