ジェイック（7073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,997 | 123,061 |
| 減価償却費 | 40,612 | 42,449 |
| のれん償却額 | 32,186 | 32,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,211 | 23,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,938 | -689 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 9,386 | 28,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -669 |
| 支払利息 | 4,257 | 7,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,400 | -13,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -56,928 | -59,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713 | -776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,569 | 3,073 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,658 | 31,830 |
| その他 | -22,157 | -38,999 |
| 小計 | 110,069 | 178,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 669 |
| 利息の支払額 | -4,236 | -7,945 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,119 | -61,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,734 | 109,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,278 | -5,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,590 | -26,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,271 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,696 | 264 |
| その他 | -2,740 | -4,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,784 | -41,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,000 | 73,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,000 | -96,000 |
| 長期借入れによる収入 | 215,604 | 516,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,731 | -165,893 |
| 配当金の支払額 | -4,597 | -41,584 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,275 | 286,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,596 | 5,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,628 | 360,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,419 | 1,761,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
