短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。この当座貸越及び貸出コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年1月31日)	当中間連結会計期間(2025年7月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	690,000千円	690,000千円
借入実行残高	-	-

2025/09/12 13:40