有価証券報告書-第33期(2023/02/01-2024/01/31)

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて
当社グループは、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。この当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当連結会計年度 (2024年1月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	590,000千円	590,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	590,000	590,000