有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

41.流動・非流動の区分
前連結会計年度(2024年12月31日)
(単位:百万円)

	回収又は決済までの期間		合計
	12ヶ月以内	12ヶ月超
資産の部
現金及び現金同等物	393,735	54,578	448,313
カード事業の貸付金	2,781,930	643,155	3,425,085
有価証券	-	14,509	14,509
その他の金融資産	315,512	31,342	346,854
持分法で会計処理されている投資	-	1,743	1,743
有形固定資産	-	52,753	52,753
無形資産	-	40,236	40,236
繰延税金資産	-	2,637	2,637
その他の資産	11,865	115,009	126,874
資産合計	3,503,042	955,962	4,459,004
負債の部
営業債務	598,541	-	598,541
社債及び借入金	2,656,313	537,977	3,194,290
その他の金融負債	449,371	12,364	461,735
未払法人所得税等	16,495	-	16,495
引当金	27,418	1,213	28,631
退職給付に係る負債	-	6,442	6,442
繰延税金負債	-	5,894	5,894
その他の負債	12,587	10	12,597
負債合計	3,760,725	563,900	4,324,625

当連結会計年度(2025年12月31日)
(単位:百万円)

	回収又は決済までの期間		合計
	12ヶ月以内	12ヶ月超
資産の部
現金及び現金同等物	405,568	55,028	460,596
カード事業の貸付金	2,927,186	660,195	3,587,381
有価証券	-	15,348	15,348
その他の金融資産	334,901	20,519	355,420
持分法で会計処理されている投資	-	1,636	1,636
有形固定資産	-	18,758	18,758
無形資産	-	38,888	38,888
繰延税金資産	-	3,728	3,728
その他の資産	11,901	134,218	146,119
資産合計	3,679,556	948,318	4,627,874
負債の部
営業債務	582,120	-	582,120
社債及び借入金	2,754,276	542,796	3,297,072
その他の金融負債	481,033	10,060	491,093
未払法人所得税等	13,808	-	13,808
引当金	30,176	1,219	31,395
退職給付に係る負債	-	7,357	7,357
繰延税金負債	-	9,852	9,852
その他の負債	15,295	2	15,297
負債合計	3,876,708	571,286	4,447,994