営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、2,349,944千円(前事業年度末比6.6%増)となり、前事業年度末に比べ146,078千円増加しております。各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1,360,306千円(前事業年度は469,344千円の収入)となりました。主な要因は、仕入増加による棚卸資産の増加額1,642,045千円によるものであります。

2023/11/29 11:02