ホームポジション（2999）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,080 | 384,304 |
| 減価償却費 | 9,964 | 14,729 |
| 減損損失 | 47,063 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,620 | 10,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,314 | -3,317 |
| 移転補償金 | -50,000 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 76,656 | 95,843 |
| 株式交付費 | 89,054 | － |
| 固定資産売却益 | -101 | -15,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,560 | 292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,728,578 | -377,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,463 | -78,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,840 | 20,155 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,447 | -36,360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,376 | 100,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,706 | 5,556 |
| その他 | 31,713 | -30,646 |
| 小計 | -1,500,852 | 89,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,314 | 2,788 |
| 利息の支払額 | -82,272 | -88,756 |
| 法人税等の支払額 | -1,345 | -64,296 |
| 移転補償金の受取額 | 25,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,558,156 | -60,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,250 | -30,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 219,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,423 | -3,228 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| その他 | 48 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,900 | 185,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,680 | 674,658 |
| 長期借入れによる収入 | 531,300 | 799,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,141 | -696,902 |
| 社債の発行による収入 | － | 192,957 |
| 社債の償還による支出 | -201,900 | -101,900 |
| 株式の発行による収入 | 1,910,985 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,475 |
| 配当金の支払額 | -60,267 | -93,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,840,656 | 785,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,399 | 910,601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,369,538 | 3,256,580 |
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