四半期報告書-第34期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 598,443 | 93,323 |
| 減価償却費 | 15,479 | 15,452 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,480 | 18,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △13 |
| 支払利息及び社債利息 | 60,881 | 74,274 |
| 固定資産除却損 | - | 383 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,278 | △43,141 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 748,129 | △2,185,921 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,285 | 177,581 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,524 | △17,680 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 76,375 | 37,581 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 96,307 | △88,399 |
| その他 | △35,053 | △36,696 |
| 小計 | 1,591,518 | △1,955,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | △62,795 | △79,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △221,930 | △98,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,799 | △2,132,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,175 | △12,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,631 | △252 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,432 | △1,051 |
| その他 | 298 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,941 | △13,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △460,527 | 1,912,559 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 519,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △209,522 | △176,794 |
| 社債の発行による収入 | - | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △41,000 | △190,400 |
| 配当金の支払額 | - | △149,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461,049 | 2,414,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 828,808 | 268,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,236 | 2,203,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,683,045 | ※ 2,472,222 |
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