AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 15:00
- 【資料】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2024年11月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85,982 | 93,791 |
| 減価償却費 | 51,925 | 48,482 |
| 減損損失 | 3,335 | 3,645 |
| 前払費用償却 | 7,728 | 9,071 |
| のれん償却額 | 16,582 | 16,604 |
| 保証金償却（△は益） | 3,181 | 3,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,587 | 1,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,760 | 20,989 |
| 株式報酬費用 | 1,217 | 1,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -194 |
| 支払利息 | 5,342 | 5,377 |
| 助成金収入 | -23,448 | -29,934 |
| 補助金収入 | － | -13,379 |
| 有形固定資産売却益 | -90 | － |
| 有形固定資産除却損 | 223 | 353 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,595 | -21,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 306 | -290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 66 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,555 | -4,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,626 | 1,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,785 | 5,333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,319 | 1,732 |
| その他 | -8,351 | -1,789 |
| 小計 | -97,476 | 154,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 194 |
| 利息の支払額 | -5,342 | -5,377 |
| 助成金の受取額 | 23,448 | 29,934 |
| 補助金の受取額 | － | 14,603 |
| 法人税等の支払額 | -1,895 | -9,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,102 | 184,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,128 | -68,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,090 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | － |
| 事業譲受による支出 | -23,909 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77,177 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -20,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 29,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,252 | -632 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 5,142 | 462 |
| その他 | -2,204 | -2,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,271 | -139,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 410,330 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,801 | -241,023 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,144 |
| 自己株式の処分による収入 | 74 | 224 |
| リース債務の返済による支出 | -2,532 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,071 | 38,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,302 | 84,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,316 | 2,131,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
