キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3861万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3903万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8456万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 11月期 連結 | 通期 | -37 | -107 | 281 | -144 | - | 416 |
| 2018年 11月期 連結 | 通期 | 70 | -135 | 7 | -66 | - | 358 |
| 2019年 11月期 連結 | 通期 | 270 | -118 | 159 | 151 | -80 | 668 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 6 | 46 | 1,268 | 52 | -22 | 1,987 | 通期 | 8 | -94 | 1,709 | -86 | -201 | 2,291 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -28 | -522 | 580 | -550 | -586 | 2,321 | 通期 | -12 | -670 | 879 | -682 | -928 | 2,488 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -15 | -252 | 421 | -267 | -362 | 2,642 | 通期 | -103 | -909 | 582 | -1,012 | -652 | 2,059 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -81 | -343 | 97 | -424 | -308 | 1,731 | 通期 | 98 | -94 | -15 | 4 | -408 | 2,047 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 185 | -139 | 39 | 46 | -69 | 2,132 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年11月（連）
- -1億4448万
- 2018年11月（連）
- -6557万
- 2019年11月（連） プラ転
- 1億5134万
- 2020年11月（連） マイ転
- -8558万
- 2021年11月（連） -697.33%
- -6億8241万
- 2022年11月（連） -48.26%
- -10億1177万
- 2023年11月（連） プラ転
- 386万
設備投資額
- 2017年11月
- -
- 2018年11月
- -
- 2019年11月（連）
- -8047万
- 2020年11月（連） -149.47%
- -2億74万
- 2021年11月（連） -362.02%
- -9億2750万
- 2022年11月（連）
- -6億5219万
- 2023年11月（連）
- -4億790万
営業CFマージン
- 2017年11月（連）
- -1.23%
- 2018年11月（連）
- 2.02%
- 2019年11月（連）
- 6.54%
- 2020年11月（連）
- 0.2%
- 2021年11月（連）
- -0.3%
- 2022年11月（連）
- -2.09%
- 2023年11月（連）
- 1.66%