AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,363 | -11,912 |
| 減価償却費 | 24,662 | 29,821 |
| 前払費用償却 | 5,181 | 5,249 |
| のれん償却額 | 7,336 | 1,734 |
| 保証金償却（△は益） | 2,403 | 2,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,219 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,366 | 11,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 5,804 | 5,127 |
| 保険解約損益（△は益） | -47,200 | － |
| 株式交付費 | 8,065 | － |
| 上場関連費用 | 7,621 | － |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,983 | 28,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 631 | -2,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,359 | 22,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,795 | -29,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,308 | 277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,567 | 1,239 |
| 有形固定資産売却益 | － | -7,503 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 326 |
| その他 | － | 8 |
| 小計 | 68,443 | 58,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -5,804 | -5,127 |
| 法人税等の支払額 | -56,822 | -81,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,830 | -28,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,592 | -550,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 71,340 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -12 |
| 事業譲受による支出 | -12,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,179 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,221 | -4,518 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 440 | 95 |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,166 | － |
| その他 | -5,175 | -2,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,831 | -521,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -62,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,480 | -486,779 |
| リース債務の返済による支出 | -4,193 | -4,276 |
| 株式の発行による収入 | 974,351 | 660 |
| 上場関連費用の支出 | -7,621 | － |
| その他 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,757 | 579,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,319,419 | 29,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,291,293 | 2,320,866 |
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