AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,912 | -113,196 |
| 減価償却費 | 29,821 | 44,540 |
| 減損損失 | － | 19,370 |
| 前払費用償却 | 5,249 | 6,535 |
| のれん償却額 | 1,734 | 1,734 |
| 保証金償却（△は益） | 2,632 | 3,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 3,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,806 | 15,271 |
| 株式報酬費用 | － | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 5,127 | 4,707 |
| 有形固定資産売却益 | -7,503 | -9,495 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,292 | -44,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,284 | -3,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 326 | 15,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,648 | 38,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,279 | -10,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277 | 14,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,239 | 13,726 |
| その他 | 8 | -707 |
| 小計 | 58,350 | -365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -5,127 | -4,707 |
| 法人税等の支払額 | -81,656 | -9,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,421 | -15,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,889 | -361,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,340 | 124,805 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,179 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,518 | -8,159 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 95 | 6 |
| その他 | -2,447 | -7,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,610 | -252,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,779 | -205,404 |
| 株式の発行による収入 | 660 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 771 |
| リース債務の返済による支出 | -4,276 | -4,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,605 | 421,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,573 | 153,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,866 | 2,642,191 |
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