AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,196 | -85,982 |
| 減価償却費 | 44,540 | 51,925 |
| 減損損失 | 19,370 | 3,335 |
| 前払費用償却 | 6,535 | 7,728 |
| のれん償却額 | 1,734 | 16,582 |
| 保証金償却（△は益） | 3,013 | 3,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,859 | 1,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,271 | 18,760 |
| 株式報酬費用 | 279 | 1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -164 |
| 支払利息 | 4,707 | 5,342 |
| 有形固定資産売却益 | -9,495 | -90 |
| 有形固定資産除却損 | － | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,255 | -57,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,463 | 306 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,466 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,241 | -14,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,178 | 6,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,196 | -5,785 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,726 | -18,319 |
| その他 | -707 | -8,351 |
| 小計 | -365 | -74,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 164 |
| 利息の支払額 | -4,707 | -5,342 |
| 法人税等の支払額 | -9,954 | -1,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,012 | -81,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,704 | -308,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,805 | 1,090 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 事業譲受による支出 | － | -23,909 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,159 | -11,252 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 6 | 5,142 |
| その他 | -7,109 | -2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,160 | -343,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 410,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,404 | -260,801 |
| 自己株式の処分による収入 | 771 | 74 |
| リース債務の返済による支出 | -4,365 | -2,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,001 | 97,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,828 | -327,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,058,618 | 1,731,316 |
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