AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -241,423 | 75,675 |
| 減価償却費 | 89,716 | 105,256 |
| 減損損失 | 50,320 | 20,261 |
| 前払費用償却 | 14,582 | 16,677 |
| のれん償却額 | 3,469 | 32,740 |
| 保証金償却（△は益） | 6,158 | 6,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -890 | -231 |
| 株式報酬費用 | 1,249 | 2,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -333 |
| 支払利息 | 9,667 | 11,081 |
| 有形固定資産売却益 | -9,884 | -26,040 |
| 有形固定資産売却損 | 48 | － |
| 有形固定資産除却損 | 458 | 710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,619 | -71,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,281 | -217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,466 | -66 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,678 | -21,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,338 | 9,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,060 | -716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,674 | -15,140 |
| その他 | -787 | -26,235 |
| 小計 | -36,025 | 120,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 333 |
| 利息の支払額 | -9,667 | -11,081 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,100 | -11,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,690 | 97,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -365,961 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,728 | -364,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,467 | 315,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -23,909 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 6,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,699 | -14,782 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 185 | 11,017 |
| その他 | -11,167 | -5,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,084 | -94,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | 560,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,521 | -521,273 |
| リース債務の返済による支出 | -6,871 | -4,533 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,422 | 393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,030 | -15,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,744 | -11,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,058,618 | 2,047,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
