AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,675 | 64,039 |
| 減価償却費 | 50,840 | 68,995 |
| 減損損失 | 10,000 | 3,285 |
| 前払費用償却 | 10,688 | 10,941 |
| のれん償却額 | 9,099 | 3,469 |
| 保証金償却（△は益） | 4,935 | 5,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,415 | 2,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | 1,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -26 |
| 支払利息 | 11,578 | 10,032 |
| 保険解約損益（△は益） | -47,200 | － |
| 株式交付費 | 8,065 | － |
| 上場関連費用 | 7,621 | － |
| 有形固定資産売却益 | － | -31,841 |
| 有形固定資産売却損 | － | 1,576 |
| 有形固定資産除却損 | 185 | 2,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,918 | -66,477 |
| 棚卸資産の増減額 | 868 | -2,743 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -326 | -15,140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,244 | -1,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,924 | 19,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,707 | -4,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,444 | 34,998 |
| その他 | － | 8 |
| 小計 | 105,162 | 105,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 26 |
| 利息の支払額 | -11,578 | -10,032 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,240 | -108,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,374 | -12,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -61 | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,222 | -858,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,079 | 261,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,679 |
| 事業譲受による支出 | -16,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,223 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,317 | -24,193 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 671 | 1,549 |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,166 | － |
| その他 | 3,100 | -14,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,961 | -670,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -127,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,188 | -806,673 |
| リース債務の返済による支出 | -8,425 | -8,597 |
| 株式の発行による収入 | 974,640 | 888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,136 |
| 上場関連費用の支出 | -7,621 | － |
| その他 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,709,105 | 879,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,623,518 | 197,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,291,293 | 2,488,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
