AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,791 | 38,952 |
| 減価償却費 | 48,482 | 50,047 |
| 減損損失 | 3,645 | 1,984 |
| 前払費用償却 | 9,071 | 10,667 |
| のれん償却額 | 16,604 | 24,323 |
| 保証金償却（△は益） | 3,234 | 2,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | -282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,989 | 26,514 |
| 株式報酬費用 | 1,734 | 3,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -1,469 |
| 支払利息 | 5,377 | 10,814 |
| 助成金収入 | -29,934 | -20,495 |
| 補助金収入 | -13,379 | － |
| 有形固定資産売却益 | － | -189 |
| 有形固定資産除却損 | 353 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | 13,379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,482 | -46,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -3,166 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 66 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,841 | -35,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,852 | 23,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,333 | 8,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,732 | -2,589 |
| その他 | -1,789 | -6,913 |
| 小計 | 154,777 | 84,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -5,377 | -10,814 |
| 助成金の受取額 | 29,934 | 20,595 |
| 補助金の受取額 | 14,603 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,567 | -55,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,565 | 39,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,660 | -55,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,177 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,310 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,996 | 43,929 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -632 | -4,559 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 462 | 1,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -87,992 |
| その他 | -2,710 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,033 | -100,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,023 | -301,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,144 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 224 | 135 |
| 配当金の支払額 | － | -20,591 |
| リース債務の返済による支出 | -1,437 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,618 | 76,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,150 | 16,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,131,547 | 2,435,853 |
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