AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,952 | 51,581 |
| 減価償却費 | 50,047 | 55,314 |
| 減損損失 | 1,984 | － |
| 前払費用償却 | 10,667 | 7,707 |
| のれん償却額 | 24,323 | 20,241 |
| 保証金償却（△は益） | 2,021 | 1,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | 1,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,514 | 32,127 |
| 株式報酬費用 | 3,339 | 5,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,469 | -3,433 |
| 支払利息 | 10,814 | 16,703 |
| 助成金収入 | -20,495 | -23,031 |
| 有形固定資産売却益 | -189 | － |
| 有形固定資産除却損 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,283 | -61,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,166 | -2,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,252 | -34,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,875 | 22,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,614 | 12,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,589 | 21,098 |
| その他 | -6,913 | -6,065 |
| 小計 | 84,541 | 117,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 3,179 |
| 利息の支払額 | -10,814 | -16,703 |
| 助成金の受取額 | 20,595 | 30,380 |
| 法人税等の支払額 | -55,639 | -24,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,897 | 109,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,961 | -330,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,033 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43,929 | 996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,559 | -11,925 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 1,440 | 1,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -87,992 | － |
| その他 | -35 | -2,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,146 | -342,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,069 | -425,227 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,211 |
| 自己株式の処分による収入 | 135 | － |
| 配当金の支払額 | -20,591 | -23,661 |
| リース債務の返済による支出 | -1,485 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,989 | -31,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,740 | -264,687 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,435,853 | 2,175,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
