AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,829 | 58,042 |
| 減価償却費 | 100,176 | 105,343 |
| 減損損失 | 6,088 | 63,413 |
| 前払費用償却 | 17,201 | 20,424 |
| のれん償却額 | 33,209 | 46,912 |
| 保証金償却（△は益） | 4,598 | 3,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,042 | 6,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,051 | 534 |
| 株式報酬費用 | 3,947 | 8,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -4,323 |
| 支払利息 | 14,353 | 25,644 |
| 助成金収入 | -36,983 | -38,405 |
| 補助金収入 | -13,426 | － |
| 有形固定資産売却益 | -690 | -212 |
| 有形固定資産除却損 | 504 | 47 |
| 固定資産圧縮損 | 13,426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,064 | -22,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 284 | -2,703 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 66 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,103 | -28,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,102 | 15,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,424 | -4,209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,378 | 25,270 |
| その他 | -11,416 | -11,236 |
| 小計 | 414,641 | 268,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 3,813 |
| 利息の支払額 | -14,353 | -25,644 |
| 助成金の受取額 | 36,883 | 31,158 |
| 補助金の受取額 | 14,603 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,889 | -84,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,476 | 192,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,065 | -280,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,509 | 3,046 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,177 | -3,065 |
| 貸付けによる支出 | -78,713 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,992 | 44,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,201 | -5,546 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 9,651 | 4,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -87,992 |
| その他 | -3,598 | -10,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,646 | -395,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 933,140 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,849 | -669,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,889 | -32,441 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,382 | 481 |
| 配当金の支払額 | － | -20,736 |
| リース債務の返済による支出 | -2,898 | -2,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,885 | 224,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,715 | 21,480 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,419,112 | 2,440,593 |
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