AHCグループ（7083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,039 | -241,423 |
| 減価償却費 | 68,995 | 89,716 |
| 減損損失 | 3,285 | 50,320 |
| 前払費用償却 | 10,941 | 14,582 |
| のれん償却額 | 3,469 | 3,469 |
| 保証金償却（△は益） | 5,473 | 6,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,236 | 9,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,208 | -890 |
| 株式報酬費用 | － | 1,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -103 |
| 支払利息 | 10,032 | 9,667 |
| 有形固定資産売却益 | -31,841 | -9,884 |
| 有形固定資産売却損 | 1,576 | 48 |
| 有形固定資産除却損 | 2,194 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,477 | -108,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,743 | -1,281 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,140 | 15,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,133 | 66,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,828 | -6,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,944 | 26,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,998 | 39,674 |
| その他 | 8 | -787 |
| 小計 | 105,981 | -36,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 103 |
| 利息の支払額 | -10,032 | -9,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,295 | -57,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,320 | -102,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -365,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,101 | -633,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,034 | 125,467 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,679 | -3,050 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 870 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,193 | -11,699 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 1,549 | 185 |
| その他 | -14,663 | -11,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,091 | -909,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806,673 | -437,521 |
| リース債務の返済による支出 | -8,597 | -6,871 |
| 株式の発行による収入 | 888 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26,136 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879,481 | 582,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,069 | -429,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,362 | 2,058,618 |
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