有価証券報告書-第10期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,935 | 251,649 |
| 減価償却費 | 40,839 | 51,393 |
| 減損損失 | － | 1,028 |
| 前払費用償却 | 14,900 | 11,200 |
| のれん償却額 | 2,589 | 3,469 |
| 保証金償却（△は益） | 3,722 | 4,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,409 | -1,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,801 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -36 |
| 支払利息 | 11,553 | 10,575 |
| 投資有価証券売却益 | -22 | － |
| 投資有価証券売却損 | 5,236 | － |
| 有形固定資産売却益 | -1,568 | -1,517 |
| 有形固定資産売却損 | 7 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 1,290 | 2,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,486 | -102,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423 | -1,259 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,013 | -22,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,319 | 3,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,566 | 18,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,461 | 64,212 |
| その他 | -530 | 14 |
| 小計 | 87,773 | 296,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 36 |
| 利息の支払額 | -11,553 | -10,575 |
| 法人税等の支払額 | -7,001 | -16,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,899 | 269,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,102 | -87,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,914 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,629 | -425 |
| 事業譲受による支出 | -43,518 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,973 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34,560 | 970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,228 | -12,546 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 1,926 | 238 |
| その他 | -15,814 | -18,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,472 | -118,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 435,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,878 | -369,040 |
| リース債務の返済による支出 | -5,018 | -8,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,103 | 158,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,470 | 310,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,713 | 667,774 |